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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 774 822.00 | 613 668.00 | 161 155.00 | 774 822.00 |
AP Constructions | 916 804.00 | 758 387.00 | 158 417.00 | 916 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 895.00 | 212 138.00 | 20 757.00 | 232 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 010.00 | 106 772.00 | 14 239.00 | 121 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 054.00 | 1 690 965.00 | 372 089.00 | 2 063 054.00 |
BT Marchandises | 957 201.00 | 11 500.00 | 945 701.00 | 957 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 277.00 | 7 783.00 | 207 494.00 | 215 277.00 |
BZ Autres créances | 603 220.00 | | 603 220.00 | 603 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 985 981.00 | | 985 981.00 | 985 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 407.00 | 19 283.00 | 2 854 124.00 | 2 873 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 461.00 | 1 710 248.00 | 3 226 214.00 | 4 936 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 052.00 | 1 921 022.00 | | 2 167 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 821.00 | 246 030.00 | | 229 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 873.00 | 2 629 052.00 | | 2 858 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 529.00 | 104 999.00 | | 67 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 854.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 142 559.00 | | 126 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 343.00 | 138 390.00 | | 165 343.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 7 983.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 340.00 | 397 786.00 | | 367 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 214.00 | 3 026 838.00 | | 3 226 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 650.00 | 7 500.00 | 20 650.00 | 24 650.00 |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 4 862.00 | 1 332.00 | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 903.00 | 12 362.00 | 21 982.00 | 28 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 529.00 | 38 514.00 | 29 015.00 | 67 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 342.00 | 165 342.00 | | 165 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 622.00 | 829 622.00 | | 829 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 440.00 | 335 425.00 | 29 015.00 | 364 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |