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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812 219.00 | 3 447 793.00 | 3 364 426.00 | 6 812 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
AP Constructions | 432 813.00 | 205 313.00 | 227 500.00 | 432 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 617.00 | 181 721.00 | 56 895.00 | 238 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 671 404.00 | 3 843 609.00 | 3 827 795.00 | 7 671 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 570.00 | 4 671.00 | 34 899.00 | 39 570.00 |
BZ Autres créances | 285 077.00 | | 285 077.00 | 285 077.00 |
CF Disponibilités | 746 985.00 | | 746 985.00 | 746 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 916.00 | | 372 916.00 | 372 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 549.00 | 4 671.00 | 1 439 878.00 | 1 444 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 953.00 | 3 848 280.00 | 5 267 672.00 | 9 115 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 046.00 | | | 344 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 985.00 | 2 072 985.00 | | 2 072 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 279.00 | -276 407.00 | | 708 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 867.00 | 1 833 181.00 | | 2 817 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 349 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 895.00 | 11 559.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 639.00 | 258 256.00 | | 524 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 41 437.00 | | 24 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 179.00 | 92 813.00 | | 125 179.00 |
EA Autres dettes | 390 507.00 | 1 137 368.00 | | 390 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 163.00 | 22 834.00 | | 25 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 805.00 | 1 564 267.00 | | 1 100 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 672.00 | 4 717 447.00 | | 5 267 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 035 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 035 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 689 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 415.00 | 2 413 432.00 | | 3 041 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 135.00 | 2 689 839.00 | | 2 333 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 279.00 | -276 407.00 | | 708 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480 955.00 | | 205 178.00 | 7 480 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 730.00 | | 7 671 404.00 | -14 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 223.00 | | 6 903 026.00 | 57 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -71 952.00 | | 768 378.00 | -71 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729 072.00 | | 116 731.00 | 6 729 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 884.00 | | 88 447.00 | 751 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -78 866.00 | | | -78 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 022.00 | 270 587.00 | | 3 573 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220 889.00 | 226 904.00 | | 3 220 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 133.00 | 43 683.00 | | 352 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 000.00 | 29 000.00 | | 1 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | 2 441.00 | 344.00 | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | 2 441.00 | 344.00 | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 574.00 | 31 441.00 | 344.00 | 1 322 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 441.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 639.00 | 524 639.00 | | 524 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 177.00 | 390 177.00 | | 390 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 916.00 | 28 871.00 | 344 046.00 | 372 916.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 910.00 | 1 089 910.00 | | 1 089 910.00 |