| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 045.00 | 99 552.00 | 19 493.00 | 119 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 058.00 | 99 552.00 | 235 507.00 | 335 058.00 |
060 Stock marchandises | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
084 Disponibilités | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
110 Total général Actif | 424 575.00 | 99 552.00 | 325 024.00 | 424 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 602.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 890.00 | | | 890.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 413.00 | | | 250 413.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 614.00 | | | 251 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
252 Charges sociales | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 007.00 | | | 323 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 109.00 | | | 27 109.00 |