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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 451.00 | 134 460.00 | 16 991.00 | 151 451.00 |
AN Terrains | 37 485.00 | 12 278.00 | 25 206.00 | 37 485.00 |
AP Constructions | 1 219 610.00 | 803 783.00 | 415 826.00 | 1 219 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 045.00 | 3 788 561.00 | 337 484.00 | 4 126 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 569.00 | 1 033 430.00 | 122 139.00 | 1 155 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 278 135.00 | 6 227 803.00 | 3 050 331.00 | 9 278 135.00 |
BT Marchandises | 165 084.00 | 133 681.00 | 31 403.00 | 165 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 845 864.00 | 69 549.00 | 10 776 315.00 | 10 845 864.00 |
BZ Autres créances | 9 650 269.00 | | 9 650 269.00 | 9 650 269.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 509.00 | | 159 509.00 | 159 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 821 020.00 | 203 230.00 | 20 617 790.00 | 20 821 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 099 155.00 | 6 431 033.00 | 23 668 121.00 | 30 099 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791 097.00 | | | 791 097.00 |
CU Autres participations | 2 512 444.00 | 438 926.00 | 2 073 518.00 | 2 512 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 6 139 493.00 | | | 6 139 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697.00 | | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 318.00 | | | 6 566 318.00 |
DN Avances conditionnées | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DO TOTAL (II) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 410.00 | | | 1 402 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 632.00 | | | 928 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331 042.00 | | | 2 331 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 460.00 | | | 3 941 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 754.00 | | | 2 912 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236 333.00 | | | 7 236 333.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 873.00 | | | 376 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 656 686.00 | | | 14 656 686.00 |
ED (V) | 325.00 | | | 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 668 121.00 | | | 23 668 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 619 561.00 | | | 14 619 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 717 713.00 | 488 612.00 | 28 206 325.00 | 27 717 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 717 713.00 | 488 612.00 | 28 206 325.00 | 27 717 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 713 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 331 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 023.00 | |
GE Autres charges | | | 13 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 685 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 561.00 | | | 393 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 170.00 | | | 412 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 192 818.00 | | | 29 192 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 934 385.00 | | | 28 934 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 998.00 | | 470 588.00 | 8 863 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582.00 | 2 558 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 451.00 | 9 278 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 868.00 | 6 551 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448 870.00 | | 157 515.00 | 6 448 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 312.00 | | 313 073.00 | 2 247 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481 650.00 | 307 228.00 | | 5 481 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 921.00 | 17 540.00 | | 116 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 365.00 | 289 689.00 | | 5 348 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 734 019.00 | 608 724.00 | 11 701.00 | 1 734 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
6T Sur comptes clients | 247 387.00 | 21 482.00 | 199 320.00 | 247 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 068.00 | 460 408.00 | 199 320.00 | 381 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 088.00 | 1 069 132.00 | 211 021.00 | 2 115 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 754.00 | 2 881 349.00 | 31 405.00 | 2 912 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618 049.00 | 2 618 049.00 | | 2 618 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629 761.00 | 1 629 761.00 | | 1 629 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637 797.00 | 637 797.00 | | 637 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 873.00 | 376 873.00 | | 376 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
UX Autres créances clients | 10 767 348.00 | 10 539 196.00 | 228 152.00 | 10 767 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 5 139.00 | 6 224.00 | 11 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
VB T. V. A. | 501 737.00 | 501 737.00 | | 501 737.00 |
VC Groupe et associés | 8 515 671.00 | 8 515 671.00 | | 8 515 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 114.00 | 174 114.00 | | 174 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 460.00 | 3 941 460.00 | | 3 941 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 205.00 | | 478 205.00 | 478 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 493.00 | 222 493.00 | | 222 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 692 989.00 | 19 855 533.00 | 837 456.00 | 20 692 989.00 |
VW T.V.A. | 2 122 513.00 | 2 122 513.00 | | 2 122 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 650 966.00 | 14 619 561.00 | 31 405.00 | 14 650 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | | | 396.00 |