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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 306.00 | 20 568.00 | 5 738.00 | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 907.00 | 381 046.00 | 230 861.00 | 611 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 648.00 | 401 614.00 | 242 034.00 | 643 648.00 |
BT Marchandises | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 078.00 | | 630 078.00 | 630 078.00 |
BZ Autres créances | 1 616 389.00 | | 1 616 389.00 | 1 616 389.00 |
CF Disponibilités | 843 912.00 | | 843 912.00 | 843 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 748.00 | | 3 156 748.00 | 3 156 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 396.00 | 401 614.00 | 3 398 782.00 | 3 800 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 686.00 | 6 914.00 | | 21 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 969.00 | 1 214 772.00 | | 1 258 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 205.00 | 1 446 236.00 | | 1 505 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 333.00 | 482 717.00 | | 378 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 582.00 | 44 513.00 | | 118 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 372.00 | 451 633.00 | | 389 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 290.00 | 805 735.00 | | 1 007 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 577.00 | 1 784 598.00 | | 1 893 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 782.00 | 3 230 834.00 | | 3 398 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 333.00 | | | 378 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 772.00 | | 644 772.00 | 644 772.00 |
FD Production vendue biens | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FG Production vendue services | 3 753 131.00 | | 3 753 131.00 | 3 753 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 153.00 | | 4 417 153.00 | 4 417 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 990.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | 12 167.00 | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | 13 056.00 | | 21 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 209.00 | 3 578.00 | | 15 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 209.00 | 3 578.00 | | 15 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 091.00 | 9 478.00 | | 6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 156.00 | 518 631.00 | | 506 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 197.00 | 4 498 150.00 | | 4 443 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 228.00 | 3 283 378.00 | | 3 184 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 969.00 | 1 214 772.00 | | 1 258 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 024.00 | | 147 280.00 | 571 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 655.00 | 643 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 655.00 | 611 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 421.00 | | 5 885.00 | 20 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 168.00 | | 141 395.00 | 545 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 071.00 | 85 990.00 | 59 446.00 | 375 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 421.00 | 147.00 | | 20 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 649.00 | 85 842.00 | 59 446.00 | 354 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007 290.00 | 1 007 290.00 | | 1 007 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 630 078.00 | 630 078.00 | | 630 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 659.00 | 1 601 659.00 | | 1 601 659.00 |
VI Groupe et associés | 378 333.00 | 378 333.00 | | 378 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 655.00 | 2 260 220.00 | 5 435.00 | 2 265 655.00 |
VW T.V.A. | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 577.00 | 1 893 577.00 | | 1 893 577.00 |