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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
BZ Autres créances | 1 448 381.00 | | 1 448 381.00 | 1 448 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 065.00 | | 1 637 065.00 | 1 637 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 658.00 | 16 593.00 | 1 637 065.00 | 1 653 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 591 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 256.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 518.00 | 55 326.00 | | 57 518.00 |
DL TOTAL (I) | 814 126.00 | 756 608.00 | | 814 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 589.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 289 994.00 | 265 365.00 | | 289 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 994.00 | 285 954.00 | | 289 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 63 143.00 | | 39 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 729.00 | 293 064.00 | | 486 729.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 4 141.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 946.00 | 365 049.00 | | 532 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 065.00 | 1 407 610.00 | | 1 637 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 946.00 | 365 049.00 | | 532 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 310 582.00 | 2 310 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 310 582.00 | 2 310 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 331.00 | 39 067.00 | | 38 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 484.00 | 1 701 469.00 | | 2 322 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 966.00 | 1 646 143.00 | | 2 264 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 518.00 | 55 326.00 | | 57 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 954.00 | 100 172.00 | 96 132.00 | 285 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 954.00 | 100 172.00 | 96 132.00 | 285 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 740.00 | 259 740.00 | | 259 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 190.00 | 199 190.00 | | 199 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 325.00 | 1 421 325.00 | | 1 421 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 065.00 | 1 637 065.00 | | 1 637 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 946.00 | 532 946.00 | | 532 946.00 |