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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 691.00 | 7 693.00 | 3 998.00 | 11 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
AP Constructions | 1 129 965.00 | 566 645.00 | 563 319.00 | 1 129 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 787.00 | 236 646.00 | 35 142.00 | 271 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 158.00 | 197 049.00 | 52 109.00 | 249 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 689.00 | 1 008 032.00 | 785 658.00 | 1 793 689.00 |
BT Marchandises | 559 061.00 | | 559 061.00 | 559 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 478.00 | 963 349.00 | 667 130.00 | 1 630 478.00 |
BZ Autres créances | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
CF Disponibilités | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 619.00 | 963 349.00 | 1 654 271.00 | 2 617 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 309.00 | 1 971 380.00 | 2 439 928.00 | 4 411 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 051.00 | 3 041 906.00 | | 2 090 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 485.00 | -951 855.00 | | -243 485.00 |
DK Provisions réglementées | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 246.00 | 2 132 731.00 | | 1 889 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 549.00 | 456 897.00 | | 383 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 782.00 | 39 111.00 | | 51 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 352.00 | 99 038.00 | | 115 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 682.00 | 595 047.00 | | 550 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 928.00 | 2 727 778.00 | | 2 439 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 680.00 | 235 187.00 | | 279 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 637.00 | | 31 052.00 | 1 762 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 871.00 | | 31 052.00 | 1 732 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 587.00 | 108 445.00 | | 899 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 1 669.00 | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 563.00 | 106 776.00 | | 893 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066 388.00 | | 103 040.00 | 1 066 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 388.00 | | 103 040.00 | 1 066 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 986.00 | | 103 040.00 | 1 078 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 219 945.00 | 219 945.00 | | 219 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410 533.00 | 1 410 533.00 | | 1 410 533.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 549.00 | 112 547.00 | 271 002.00 | 383 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
VP Divers | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 480.00 | 1 778 480.00 | | 1 778 480.00 |
VW T.V.A. | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 682.00 | 279 680.00 | 271 002.00 | 550 682.00 |