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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 746.00 | 55 926.00 | 6 820.00 | 62 746.00 |
040 Immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 313.00 | 57 581.00 | 21 732.00 | 79 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
060 Stock marchandises | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
110 Total général Actif | 210 129.00 | 57 581.00 | 152 548.00 | 210 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 31 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
230 Autres produits | 740.00 | | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
242 Autres charges externes. | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |