| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AP Constructions | 75 976.00 | 72 251.00 | 3 725.00 | 75 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 620.00 | 11 844.00 | 776.00 | 12 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 745.00 | 116 536.00 | 8 209.00 | 124 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 873.00 | 200 631.00 | 624 242.00 | 824 873.00 |
BT Marchandises | 181 514.00 | | 181 514.00 | 181 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 236 922.00 | | 236 922.00 | 236 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 662.00 | | 452 662.00 | 452 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 535.00 | 200 631.00 | 1 076 904.00 | 1 277 535.00 |
CU Autres participations | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 100.00 | | | 610 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
DL TOTAL (I) | 786 161.00 | | | 786 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 904.00 | | | 1 076 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 487.00 | | 2 387.00 | 822 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 016.00 | | 2 326.00 | 211 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 919.00 | | 61.00 | 16 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 851.00 | 9 781.00 | | 190 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 851.00 | 9 781.00 | | 190 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 691.00 | 34 225.00 | 6 466.00 | 40 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 742.00 | 290 742.00 | | 290 742.00 |