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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
AH Fonds commercial | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
AP Constructions | 130 860.00 | 69 108.00 | 61 751.00 | 130 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 175.00 | 576 801.00 | 39 374.00 | 616 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 154.00 | 223 654.00 | 31 499.00 | 255 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 956.00 | 875 057.00 | 390 898.00 | 1 265 956.00 |
BT Marchandises | 562 589.00 | | 562 589.00 | 562 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 553.00 | 3 706.00 | 16 846.00 | 20 553.00 |
BZ Autres créances | 1 006 681.00 | | 1 006 681.00 | 1 006 681.00 |
CF Disponibilités | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 461.00 | 3 706.00 | 1 673 754.00 | 1 677 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 417.00 | 878 764.00 | 2 064 653.00 | 2 943 417.00 |
CU Autres participations | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 581.00 | | | 354 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DL TOTAL (I) | 413 559.00 | | | 413 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 168.00 | | | 434 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 788.00 | | | 875 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 717.00 | | | 237 717.00 |
EA Autres dettes | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 093.00 | | | 1 651 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 653.00 | | | 2 064 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 630.00 | | | 1 614 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 787.00 | | | 323 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 599 076.00 | | 7 599 076.00 | 7 599 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 138 907.00 | | 1 138 907.00 | 1 138 907.00 |
FG Production vendue services | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 558.00 | | 8 849 558.00 | 8 849 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 494 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 39 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | | | -5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 139.00 | | | 8 925 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 161.00 | | | 8 910 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 782.00 | | 31 396.00 | 1 240 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 87 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 1 265 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 1 002 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 236.00 | | | 176 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 091.00 | | 20 658.00 | 986 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 455.00 | | 10 738.00 | 78 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 275.00 | 53 340.00 | 4 558.00 | 826 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 782.00 | 53 340.00 | 4 558.00 | 820 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 789.00 | 875 789.00 | | 875 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 718.00 | 237 718.00 | | 237 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
UX Autres créances clients | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 787.00 | 323 787.00 | | 323 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 381.00 | 73 918.00 | 36 463.00 | 110 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 681.00 | 1 006 681.00 | | 1 006 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 353.00 | 1 044 954.00 | 30 399.00 | 1 075 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 093.00 | 1 614 630.00 | 36 463.00 | 1 651 093.00 |