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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 304.00 | 53 762.00 | 11 542.00 | 65 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 088.00 | 126 619.00 | 41 468.00 | 168 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 627.00 | 228 192.00 | 69 436.00 | 297 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 081.00 | 9 344.00 | 600 736.00 | 610 081.00 |
BZ Autres créances | 254 261.00 | | 254 261.00 | 254 261.00 |
CF Disponibilités | 1 331 836.00 | | 1 331 836.00 | 1 331 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 349.00 | 9 344.00 | 2 200 005.00 | 2 209 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 977.00 | 237 536.00 | 2 269 441.00 | 2 506 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 044 183.00 | | | 1 044 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 147.00 | | | 434 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 830.00 | | | 1 505 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 918.00 | | | 256 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 585.00 | | | 241 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 408.00 | | | 264 408.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 611.00 | | | 763 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 441.00 | | | 2 269 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 611.00 | | | 513 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 331.00 | 49 167.00 | 3 049 498.00 | 3 000 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 331.00 | 49 167.00 | 3 049 498.00 | 3 000 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 284.00 | | | 3 090 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 137.00 | | | 2 656 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 147.00 | | | 434 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 152.00 | | 7 865.00 | 290 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 297 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 233 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 917.00 | | 7 865.00 | 225 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 073.00 | 16 327.00 | 208.00 | 212 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 262.00 | 16 327.00 | 208.00 | 164 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 053.00 | 475.00 | 185.00 | 9 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 053.00 | 475.00 | 185.00 | 9 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 053.00 | 475.00 | 185.00 | 9 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 585.00 | 241 585.00 | | 241 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 598 733.00 | 598 733.00 | | 598 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VC Groupe et associés | 187 825.00 | 187 825.00 | | 187 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 918.00 | 6 918.00 | 250 000.00 | 256 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 819.00 | 866 047.00 | 27 772.00 | 893 819.00 |
VW T.V.A. | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 611.00 | 513 611.00 | 250 000.00 | 763 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
ST Autres comptes | 487 586.00 | | | 487 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
YT Sous‐traitance | 844 645.00 | | | 844 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 625.00 | | | 601 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 134.00 | | | 267 134.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 411.00 | | | 1 520 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |