| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 104.00 | 133 208.00 | 9 896.00 | 143 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 626.00 | 145 423.00 | 219 203.00 | 364 626.00 |
BF Prêts | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 466.00 | | 610 466.00 | 610 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 893.00 | 281 134.00 | 1 106 759.00 | 1 387 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | 9 759.00 | 2 473.00 | 12 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 399.00 | 54 739.00 | 1 198 660.00 | 1 253 399.00 |
BZ Autres créances | 240 842.00 | | 240 842.00 | 240 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 753 269.00 | | 753 269.00 | 753 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 532.00 | 64 499.00 | 2 217 033.00 | 2 281 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 424.00 | 345 633.00 | 3 323 792.00 | 3 669 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627 217.00 | | | 627 217.00 |
CU Autres participations | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 864.00 | 1 516 888.00 | | 1 280 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 511.00 | -236 024.00 | | 34 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 375.00 | 1 610 864.00 | | 1 645 375.00 |
DP Provisions pour risques | 109 185.00 | 42 000.00 | | 109 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 710.00 | 28 568.00 | | 22 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 895.00 | 70 568.00 | | 131 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 508.00 | 7 560.00 | | 105 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 845.00 | 56 507.00 | | 61 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 265.00 | 156 281.00 | | 322 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 691.00 | 978 384.00 | | 886 691.00 |
EA Autres dettes | 170 213.00 | 106 175.00 | | 170 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 522.00 | 1 304 906.00 | | 1 546 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 792.00 | 2 986 338.00 | | 3 323 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 522.00 | 1 304 906.00 | | 1 446 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
FG Production vendue services | 4 558 713.00 | 1 229 568.00 | 5 788 280.00 | 4 558 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 574.00 | 1 229 568.00 | 5 802 142.00 | 4 572 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 868 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 928.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 819.00 | 45 249.00 | | 15 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 195.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 952.00 | 47 963.00 | | 77 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 9 759.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 632.00 | 57 722.00 | | 78 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 808.00 | 52 464.00 | | 120 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 37 918.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 946.00 | 90 383.00 | | 120 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 314.00 | -32 661.00 | | -42 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 116.00 | 5 839 534.00 | | 5 991 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 605.00 | 6 075 558.00 | | 5 956 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 511.00 | -236 024.00 | | 34 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 276.00 | 118 750.00 | | 170 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 459.00 | | 89 605.00 | 1 303 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 339.00 | 877 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 1 387 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 507 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 334.00 | | 84 228.00 | 426 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 621.00 | | 5 377.00 | 874 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 642.00 | 50 186.00 | 2 694.00 | 233 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 139.00 | 50 186.00 | 2 694.00 | 231 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 568.00 | 98 335.00 | 37 008.00 | 70 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 167.00 | 9 759.00 | 10 167.00 | 10 167.00 |
6T Sur comptes clients | 56 506.00 | 54 739.00 | 56 506.00 | 56 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 673.00 | 64 499.00 | 66 673.00 | 66 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 241.00 | 162 833.00 | 103 681.00 | 137 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 833.00 | 103 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 265.00 | 322 265.00 | | 322 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 806.00 | 308 806.00 | | 308 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 441.00 | 440 441.00 | | 440 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
UP Prêts | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 466.00 | 610 466.00 | | 610 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 396.00 | 1 151 396.00 | | 1 151 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VP Divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 056.00 | 2 137 056.00 | | 2 137 056.00 |
VW T.V.A. | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 522.00 | 1 446 522.00 | 100 000.00 | 1 546 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 972.00 | 142 613.00 | | 114 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 099.00 | 21 915.00 | | 38 099.00 |
ST Autres comptes | 438 280.00 | 461 037.00 | | 438 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 644.00 | 78 780.00 | | 89 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
YT Sous‐traitance | 93 905.00 | 214 542.00 | | 93 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 987.00 | 35 530.00 | | 24 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 959.00 | 178 143.00 | | 139 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 758.00 | 469 671.00 | | 488 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 538.00 | 48 242.00 | | 42 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 927.00 | 776 274.00 | | 659 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |