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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 000.00 | 889 029.00 | 467 970.00 | 1 357 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 519.00 | 892 199.00 | 532 320.00 | 1 424 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 884.00 | | 482 884.00 | 482 884.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CF Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 778.00 | | 570 778.00 | 570 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 297.00 | 892 199.00 | 1 103 097.00 | 1 995 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 363 276.00 | | | 363 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 902.00 | 102 296.00 | | -168 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 216.00 | -271 198.00 | | -312 216.00 |
DL TOTAL (I) | 59 158.00 | 8 098.00 | | 59 158.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 937.00 | 254 914.00 | | 440 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | 7 349.00 | | 10 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 569.00 | 512 672.00 | | 269 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 052.00 | 289 182.00 | | 249 052.00 |
EA Autres dettes | 49 017.00 | 20 379.00 | | 49 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 439.00 | 1 084 496.00 | | 1 019 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 097.00 | 1 117 094.00 | | 1 103 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 525.00 | 363 276.00 | 24 219.00 | 1 285 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 500.00 | 1 424 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 500.00 | 1 357 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 115.00 | 363 276.00 | 6 109.00 | 1 236 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 239.00 | | 18 110.00 | 46 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 127.00 | 159 405.00 | 229 333.00 | 962 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 957.00 | 159 405.00 | 229 333.00 | 958 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 569.00 | 269 569.00 | | 269 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
UX Autres créances clients | 482 884.00 | 482 884.00 | | 482 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 971.00 | 370 457.00 | 68 514.00 | 438 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VP Divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 009.00 | 592 009.00 | | 592 009.00 |
VW T.V.A. | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 440.00 | 950 926.00 | 68 514.00 | 1 019 440.00 |