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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 8 739.00 | 561.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 1 213.00 | 748.00 | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 507.00 | 42 710.00 | 30 796.00 | 73 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 769.00 | 52 662.00 | 186 106.00 | 238 769.00 |
BT Marchandises | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 264.00 | 15 318.00 | 696 946.00 | 712 264.00 |
BZ Autres créances | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 928.00 | | 447 928.00 | 447 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 891.00 | 15 318.00 | 1 452 573.00 | 1 467 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 661.00 | 67 981.00 | 1 638 679.00 | 1 706 661.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 888 020.00 | 791 793.00 | | 888 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 100.00 | 96 227.00 | | 109 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 920.00 | 896 820.00 | | 1 005 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 907.00 | 62 623.00 | | 254 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 227.00 | 246 952.00 | | 211 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 360.00 | 162 828.00 | | 140 360.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 23 252.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 109.00 | 42 307.00 | | 25 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 759.00 | 540 642.00 | | 632 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 679.00 | 1 437 462.00 | | 1 638 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 353.00 | 32 030.00 | | 205 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 995.00 | | 167 219.00 | 73 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 238 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 75 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | 657.00 | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 351.00 | | 16 562.00 | 61 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 150 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 085.00 | 6 023.00 | 2 446.00 | 49 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 95.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 441.00 | 5 928.00 | 2 446.00 | 40 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 227.00 | 211 227.00 | | 211 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 896.00 | 693 896.00 | | 693 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 907.00 | 49 554.00 | 147 047.00 | 254 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 837.00 | 772 837.00 | 4 000.00 | 776 837.00 |
VW T.V.A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 759.00 | 427 406.00 | 147 047.00 | 632 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |