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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 35 762.00 | 35 013.00 | 748.00 | 35 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 28 110.00 | 1 489.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 841.00 | 38 895.00 | 2 946.00 | 41 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 962.00 | 102 019.00 | 55 943.00 | 157 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 520.00 | 24 702.00 | 104 817.00 | 129 520.00 |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 296 172.00 | | 296 172.00 | 296 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 083.00 | 24 702.00 | 465 380.00 | 490 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 046.00 | 126 722.00 | 521 324.00 | 648 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 290 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628.00 | 4 546.00 | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 156.00 | 57 082.00 | | 14 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109.00 | 299.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 336 894.00 | 362 927.00 | | 336 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 383.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 679.00 | 3 551.00 | | 43 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 277.00 | 12 341.00 | | 19 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 66 680.00 | | 37 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | 81 300.00 | | 79 345.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 2 423.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 429.00 | 166 681.00 | | 184 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 324.00 | 529 609.00 | | 521 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 317.00 | | 1 201.00 | 180 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 555.00 | 157 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 227.00 | 107 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 230.00 | | 1 201.00 | 129 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 799.00 | 4 776.00 | 23 555.00 | 120 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 471.00 | 4 776.00 | 23 227.00 | 120 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 743.00 | 6 789.00 | 10 829.00 | 28 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 743.00 | 6 789.00 | 10 829.00 | 28 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 743.00 | 6 789.00 | 10 829.00 | 28 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 035.00 | 122 628.00 | 33 407.00 | 156 035.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 152.00 | 165 152.00 | | 165 152.00 |