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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 001.00 | 47 254.00 | 4 747.00 | 52 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 796.00 | 51 889.00 | 4 906.00 | 56 796.00 |
BT Marchandises | 60 392.00 | 21 814.00 | 38 578.00 | 60 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 191.00 | 2 771.00 | 245 419.00 | 248 191.00 |
BZ Autres créances | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 703.00 | 34.00 | 2 669.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 368.00 | 24 619.00 | 399 749.00 | 424 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 164.00 | 76 509.00 | 404 655.00 | 481 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
DH Report à nouveau | -79 257.00 | -83 040.00 | | -79 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 3 783.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | -50 154.00 | -57 434.00 | | -50 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 303.00 | 60 217.00 | | 58 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 942.00 | 29 436.00 | | 16 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 969.00 | 4 773.00 | | 34 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 397.00 | 80 517.00 | | 149 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 308.00 | 53 846.00 | | 121 308.00 |
EA Autres dettes | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 354.00 | 21 713.00 | | 44 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 809.00 | 250 501.00 | | 454 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 655.00 | 193 067.00 | | 404 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 791.00 | | 2 005.00 | 54 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 997.00 | | 2 005.00 | 49 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 684.00 | 1 205.00 | | 50 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 049.00 | 1 205.00 | | 46 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | 980.00 | | 1 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 22 828.00 | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | 22 828.00 | | 1 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 525.00 | 12 709.00 | 3 816.00 | 16 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 244 865.00 | 244 865.00 | | 244 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 026.00 | 7 925.00 | 50 101.00 | 58 026.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 514.00 | 332 030.00 | 3 484.00 | 335 514.00 |
VW T.V.A. | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 840.00 | 365 923.00 | 53 917.00 | 419 840.00 |