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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 867.00 | 562 075.00 | 52 792.00 | 614 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 363.00 | 484 419.00 | 324 944.00 | 809 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 238.00 | 1 071 700.00 | 385 538.00 | 1 457 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 389.00 | 6 033.00 | 1 080 356.00 | 1 086 389.00 |
BZ Autres créances | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
CF Disponibilités | 313 142.00 | | 313 142.00 | 313 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 850.00 | 6 033.00 | 1 688 816.00 | 1 694 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 087.00 | 1 077 733.00 | 2 074 355.00 | 3 152 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 502.00 | 849 335.00 | | 811 502.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 268.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701.00 | 12 800.00 | | 4 701.00 |
DK Provisions réglementées | 7 761.00 | 715.00 | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 934 865.00 | 973 118.00 | | 934 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 011.00 | 186 585.00 | | 275 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 822.00 | 513 646.00 | | 636 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 124.00 | 213 403.00 | | 220 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 349.00 | | |
EA Autres dettes | 7 533.00 | 6 157.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 490.00 | 922 765.00 | | 1 139 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 355.00 | 1 895 883.00 | | 2 074 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 499.00 | 922 765.00 | | 926 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
FD Production vendue biens | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
FG Production vendue services | 4 050 534.00 | | 4 050 534.00 | 4 050 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 468.00 | | 4 065 468.00 | 4 065 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 271 550.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 715.00 | 2 123.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 273 673.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | 158 429.00 | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | 115 244.00 | | -6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 3 392.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 077.00 | 5 403 368.00 | | 5 309 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 376.00 | 5 390 567.00 | | 5 304 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 701.00 | 12 800.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 440.00 | | 148 123.00 | 1 384 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 325.00 | 1 457 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 363.00 | 1 449 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 883.00 | | 146 916.00 | 1 376 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | 1 208.00 | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 684.00 | 110 616.00 | 63 601.00 | 1 024 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 684.00 | 110 616.00 | 63 601.00 | 1 024 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 715.00 | 7 761.00 | 715.00 | 715.00 |
6T Sur comptes clients | 7 837.00 | | 1 804.00 | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | | 1 804.00 | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 7 761.00 | 2 519.00 | 8 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 761.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 822.00 | 636 822.00 | | 636 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 389.00 | 1 086 389.00 | | 1 086 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 011.00 | 62 020.00 | 192 841.00 | 275 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 703.00 | 1 226 281.00 | 5 422.00 | 1 231 703.00 |
VW T.V.A. | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 490.00 | 926 499.00 | 192 841.00 | 1 139 490.00 |