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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
AP Constructions | 265 831.00 | 235 851.00 | 29 980.00 | 265 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 256.00 | 1 164 390.00 | 1 932 867.00 | 3 097 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 062.00 | 495 470.00 | 74 592.00 | 570 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 487.00 | 1 895 711.00 | 2 691 776.00 | 4 587 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
BN En cours de production de biens | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 542.00 | 84 611.00 | 712 931.00 | 797 542.00 |
BZ Autres créances | 643 481.00 | | 643 481.00 | 643 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 437 693.00 | | 437 693.00 | 437 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 249.00 | 84 611.00 | 4 564 638.00 | 4 649 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 736.00 | 1 980 321.00 | 7 256 414.00 | 9 236 736.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 720.00 | 1 972 720.00 | | 1 972 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DG Autres réserves | 403 245.00 | 125 361.00 | | 403 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 999.00 | 277 884.00 | | 245 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 667.00 | | | 326 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 950.00 | 2 584 285.00 | | 3 156 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 717.00 | 106 703.00 | | 119 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 717.00 | 106 703.00 | | 119 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 984.00 | 406 211.00 | | 1 343 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 129.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 897.00 | 995 295.00 | | 1 218 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 578.00 | 653 258.00 | | 608 578.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 12 384.00 | | 5 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 532.00 | 301 770.00 | | 802 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 747.00 | 2 369 047.00 | | 3 979 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 414.00 | 5 060 035.00 | | 7 256 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 514.00 | 2 072 416.00 | | 2 858 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 329.00 | | 2 029 619.00 | 3 468 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 095.00 | 320 366.00 | 4 587 488.00 | 590 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 095.00 | 320 366.00 | 4 087 352.00 | 590 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 194.00 | | 2 029 619.00 | 2 968 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590 095.00 | | | 590 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 553.00 | 264 868.00 | 318 710.00 | 1 949 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 553.00 | 264 868.00 | 318 710.00 | 1 949 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 703.00 | 13 014.00 | | 106 703.00 |
6T Sur comptes clients | 77 168.00 | 8 565.00 | 1 122.00 | 77 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 168.00 | 8 565.00 | 1 122.00 | 77 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 871.00 | 21 579.00 | 1 122.00 | 183 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 579.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 897.00 | 1 218 897.00 | | 1 218 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 059.00 | 207 059.00 | | 207 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 199.00 | 243 199.00 | | 243 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 532.00 | 802 532.00 | | 802 532.00 |
UX Autres créances clients | 797 542.00 | 797 542.00 | | 797 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 180 534.00 | 180 534.00 | | 180 534.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 984.00 | 222 751.00 | 1 121 233.00 | 1 343 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 255.00 | | | 1 050 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 168.00 | | | 173 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 799.00 | 396 799.00 | | 396 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 421.00 | 1 500 421.00 | | 1 500 421.00 |
VW T.V.A. | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 747.00 | 2 858 514.00 | 1 121 233.00 | 3 979 747.00 |