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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 687.00 | 177.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 161.00 | 82 323.00 | 838.00 | 83 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 353.00 | 83 011.00 | 3 343.00 | 86 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CF Disponibilités | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 337.00 | | 393 337.00 | 393 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 691.00 | 83 011.00 | 396 680.00 | 479 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
DH Report à nouveau | 8 547.00 | -17 544.00 | | 8 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 653.00 | 26 092.00 | | 104 653.00 |
DL TOTAL (I) | 183 863.00 | 79 210.00 | | 183 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 45 161.00 | | 31 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 174.00 | 135 659.00 | | 181 174.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 480.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 817.00 | 181 300.00 | | 212 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 680.00 | 260 510.00 | | 396 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 181.00 | | 525 181.00 | 525 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 181.00 | | 525 181.00 | 525 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 788.00 | 879.00 | | 40 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 488.00 | 879.00 | | 76 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | 1 231.00 | | 6 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 446.00 | 1 542.00 | | 19 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 042.00 | -663.00 | | 57 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 236.00 | 2 346.00 | | 45 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 833.00 | 491 745.00 | | 616 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 180.00 | 465 654.00 | | 512 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 653.00 | 26 092.00 | | 104 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 763.00 | | 13 945.00 | 85 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 355.00 | 86 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 355.00 | 83 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 571.00 | | 13 945.00 | 82 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 638.00 | 386.00 | 12.00 | 82 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 22.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 972.00 | 364.00 | 12.00 | 81 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 640.00 | 195 313.00 | 2 327.00 | 197 640.00 |
VW T.V.A. | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |