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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 451.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 195 735.00 | |
AP Constructions | | | 27 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 363 520.00 | |
BT Marchandises | | | 458 057.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 833 788.00 | |
BZ Autres créances | | | 238 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 848 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 212 062.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 485 852.00 | 435 620.00 | | 485 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 780.00 | 50 232.00 | | 91 780.00 |
DL TOTAL (I) | 586 431.00 | 494 652.00 | | 586 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 657.00 | 41 218.00 | | 50 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 657.00 | 41 218.00 | | 50 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 528.00 | 600 648.00 | | 443 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 478.00 | 23 935.00 | | 160 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 321.00 | 215 926.00 | | 775 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 403.00 | 243 148.00 | | 170 403.00 |
EA Autres dettes | 25 243.00 | 19 768.00 | | 25 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 973.00 | 1 104 187.00 | | 1 574 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 062.00 | 1 640 057.00 | | 2 212 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 119.00 | 792 492.00 | | 1 201 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 816.00 | 96 057.00 | | 55 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 187.00 | | 105 699.00 | 731 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 47 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 603.00 | 544 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 986.00 | 210 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 617.00 | 285 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 999.00 | | 14 889.00 | 234 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 903.00 | | 49 246.00 | 459 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 285.00 | | 41 564.00 | 36 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 331.00 | 50 198.00 | 255 765.00 | 386 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 265.00 | 438.00 | 38 986.00 | 39 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 066.00 | 49 760.00 | 216 779.00 | 347 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 321.00 | 775 321.00 | | 775 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 528.00 | 230 152.00 | 213 376.00 | 443 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 550.00 | 1 072 550.00 | | 1 072 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 846.00 | 1 075 997.00 | 47 849.00 | 1 123 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 495.00 | 1 201 119.00 | 213 376.00 | 1 414 495.00 |