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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 232 953.00 | 114 202.00 | 118 751.00 | 232 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 816.00 | 111 102.00 | 113 714.00 | 224 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 974.00 | 359 198.00 | 441 776.00 | 800 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 126.00 | 589 220.00 | 758 906.00 | 1 348 126.00 |
BT Marchandises | 605 849.00 | | 605 849.00 | 605 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BZ Autres créances | 149 260.00 | | 149 260.00 | 149 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 351.00 | | 1 019 351.00 | 1 019 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 477.00 | 589 220.00 | 1 778 257.00 | 2 367 477.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 711.00 | | | 381 711.00 |
DH Report à nouveau | -340 691.00 | | | -340 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
DL TOTAL (I) | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 820.00 | | | 464 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 090.00 | | | 804 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
EA Autres dettes | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 956.00 | | | 1 596 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 257.00 | | | 1 778 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 171.00 | | | 1 316 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 226.00 | | 51 908.00 | 1 304 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 1 348 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 61 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 1 258 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 153.00 | | 50 598.00 | 1 209 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | 1 310.00 | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 318.00 | 107 604.00 | 702.00 | 482 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 600.00 | 107 604.00 | 702.00 | 477 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 091.00 | 804 091.00 | | 804 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 719.00 | 158 932.00 | 280 787.00 | 439 719.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 336.00 | | | 156 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VP Divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 633.00 | 242 633.00 | | 242 633.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 958.00 | 1 316 171.00 | 280 787.00 | 1 596 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |