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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 152.00 | 26 731.00 | 421.00 | 27 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 498.00 | 112 582.00 | 7 915.00 | 120 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 250.00 | | 603 250.00 | 603 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 208.00 | 139 313.00 | 1 391 895.00 | 1 531 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 479.00 | 139 313.00 | 1 471 166.00 | 1 610 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 383.00 | 237 383.00 | | 237 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DG Autres réserves | 701 893.00 | 685 985.00 | | 701 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 648.00 | 15 909.00 | | 17 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 343.00 | 1 170 694.00 | | 1 188 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 748.00 | 255 748.00 | | 255 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 5 189.00 | | 7 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146.00 | 7 400.00 | | 8 146.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | 4 954.00 | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 824.00 | 273 291.00 | | 282 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 166.00 | 1 443 985.00 | | 1 471 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 2 727.00 | | 3 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 648.00 | 15 909.00 | | 17 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 402.00 | | | 1 520 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 507.00 | | | 610 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 959.00 | 7 354.00 | | 131 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 959.00 | 7 354.00 | | 131 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 869.00 | 216 869.00 | | 216 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 250.00 | | | 593 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 259.00 | 823 946.00 | 611 313.00 | 635 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |