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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 789.00 | 94 109.00 | 11 680.00 | 105 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 470.00 | 94 249.00 | 18 221.00 | 112 470.00 |
BT Marchandises | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 332.00 | 39 301.00 | 464 031.00 | 503 332.00 |
BZ Autres créances | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 988 640.00 | | 988 640.00 | 988 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 034.00 | 39 301.00 | 1 649 733.00 | 1 689 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 505.00 | 133 550.00 | 1 667 954.00 | 1 801 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 244 118.00 | 240 126.00 | | 244 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 796.00 | 273 991.00 | | 396 796.00 |
DL TOTAL (I) | 772 914.00 | 646 118.00 | | 772 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 120.00 | 150 595.00 | | 172 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 917.00 | 8 428.00 | | 11 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 500.00 | 212 830.00 | | 218 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 005.00 | 347 794.00 | | 425 005.00 |
EA Autres dettes | 66 211.00 | 97 504.00 | | 66 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 041.00 | 817 151.00 | | 895 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 954.00 | 1 470 990.00 | | 1 667 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 930.00 | | 540.00 | 111 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | 540.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 562.00 | 14 687.00 | | 79 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 422.00 | 14 687.00 | | 79 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 005.00 | 425 005.00 | | 425 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 331.00 | 238 331.00 | | 238 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 503 332.00 | 503 332.00 | | 503 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 660.00 | 578 119.00 | 6 541.00 | 584 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 124.00 | 883 124.00 | | 883 124.00 |