| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 328.00 | 371.00 | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903.00 | 3 328.00 | 575.00 | 3 903.00 |
BT Marchandises | 2 357 603.00 | | 2 357 603.00 | 2 357 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 83 905.00 | 29 103.00 | 54 802.00 | 83 905.00 |
CF Disponibilités | 1 012 313.00 | | 1 012 313.00 | 1 012 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 274.00 | 34 892.00 | 3 425 382.00 | 3 460 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 177.00 | 38 220.00 | 3 425 957.00 | 3 464 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 671.00 | 2 021 312.00 | | 2 031 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 501.00 | 95 359.00 | | 190 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 173.00 | 2 831 671.00 | | 2 937 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 122.00 | 1 049 772.00 | | 443 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 7 808.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | 12 709.00 | | 36 218.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 784.00 | 1 070 629.00 | | 488 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 957.00 | 3 902 300.00 | | 3 425 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 878.00 | 1 070 629.00 | | 486 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 3 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914.00 | 233.00 | 819.00 | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 233.00 | 819.00 | 3 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VI Groupe et associés | 441 216.00 | 441 216.00 | | 441 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 561.00 | 90 357.00 | 204.00 | 90 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 784.00 | 486 878.00 | 1 906.00 | 488 784.00 |