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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AP Constructions | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 293.00 | 68 055.00 | 8 238.00 | 76 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 257.00 | 50 032.00 | 2 225.00 | 52 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 644.00 | 172 181.00 | 14 464.00 | 186 644.00 |
BT Marchandises | 337 222.00 | 13 179.00 | 324 043.00 | 337 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 494 509.00 | | 494 509.00 | 494 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 504.00 | 13 179.00 | 832 325.00 | 845 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 148.00 | 185 360.00 | 846 788.00 | 1 032 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 452 919.00 | 503 623.00 | | 452 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 440.00 | 299 296.00 | | -40 440.00 |
DL TOTAL (I) | 429 249.00 | 819 688.00 | | 429 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 279.00 | 278 459.00 | | 245 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 155.00 | 685.00 | | 65 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538.00 | 157 915.00 | | 76 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 118 041.00 | | 29 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 540.00 | 555 100.00 | | 417 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 789.00 | 1 374 788.00 | | 846 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 020.00 | 6 416.00 | 2 255.00 | 168 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 463.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 900.00 | 5 952.00 | 2 256.00 | 162 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 279.00 | 206 032.00 | 39 247.00 | 245 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 040.00 | 376 794.00 | 39 247.00 | 416 040.00 |