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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AN Terrains | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
AP Constructions | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 269.00 | 55 143.00 | 5 126.00 | 60 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 129.00 | 172 229.00 | 22 900.00 | 195 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 391.00 | 263 580.00 | 171 811.00 | 435 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 673.00 | 4 004.00 | 245 669.00 | 249 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 297.00 | 60 024.00 | 347 273.00 | 407 297.00 |
BZ Autres créances | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CF Disponibilités | 260 618.00 | | 260 618.00 | 260 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 871.00 | 64 028.00 | 878 843.00 | 942 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 263.00 | 327 609.00 | 1 050 654.00 | 1 378 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 315 479.00 | | | 315 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
DL TOTAL (I) | 504 339.00 | | | 504 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 124.00 | | | 424 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 314.00 | | | 546 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 654.00 | | | 1 050 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 697.00 | 12 884.00 | | 250 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 776.00 | 12 884.00 | | 247 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | -321 869.00 | -100 001.00 | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 407 298.00 | 407 298.00 | | 407 298.00 |
VI Groupe et associés | 424 125.00 | 424 125.00 | 424 125.00 | 424 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 768.00 | 432 581.00 | 188.00 | 432 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 315.00 | 222 191.00 | 324 124.00 | 546 315.00 |