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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 587.00 | 15 260.00 | 12 327.00 | 27 587.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AP Constructions | 761 038.00 | 453 563.00 | 307 475.00 | 761 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 085.00 | 434 211.00 | 342 874.00 | 777 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 782.00 | 851 760.00 | 488 022.00 | 1 339 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 923.00 | 1 754 794.00 | 1 280 129.00 | 3 034 923.00 |
BT Marchandises | 801 159.00 | 117 689.00 | 683 470.00 | 801 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 503.00 | 50.00 | 180 453.00 | 180 503.00 |
BZ Autres créances | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CF Disponibilités | 1 698 812.00 | | 1 698 812.00 | 1 698 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 946.00 | 117 739.00 | 2 671 207.00 | 2 788 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 869.00 | 1 872 533.00 | 3 951 336.00 | 5 823 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
DG Autres réserves | 704 460.00 | 672 104.00 | | 704 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 807.00 | 32 357.00 | | 356 807.00 |
DK Provisions réglementées | 3 897.00 | 3 470.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 216.00 | 834 982.00 | | 1 192 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 007.00 | 1 701 990.00 | | 1 452 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 597.00 | 237 667.00 | | 257 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 130.00 | 99 900.00 | | 171 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 813.00 | 190 719.00 | | 420 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 109.00 | 221 118.00 | | 348 109.00 |
EA Autres dettes | 109 464.00 | 19 247.00 | | 109 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 120.00 | 2 470 640.00 | | 2 759 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 336.00 | 3 305 622.00 | | 3 951 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 866.00 | 892 568.00 | | 1 490 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 917.00 | 8 128.00 | | 53 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 477.00 | | 292 926.00 | 2 798 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 480.00 | 3 034 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 480.00 | 2 921 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 828.00 | | 292 476.00 | 2 685 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 450.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 243.00 | 195 504.00 | 34 953.00 | 1 594 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 3 896.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 878.00 | 191 608.00 | 34 953.00 | 1 582 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 470.00 | 802.00 | 375.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | 802.00 | 375.00 | 3 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 802.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 813.00 | 420 813.00 | | 420 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 091.00 | 300 966.00 | 942 316.00 | 1 398 091.00 |
VI Groupe et associés | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 108.00 | | | 544 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 548.00 | 251 775.00 | 773.00 | 252 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 991.00 | 1 490 866.00 | 942 316.00 | 2 587 991.00 |