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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 416.00 | 2 122.00 | 18 293.00 | 20 416.00 |
AH Fonds commercial | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
AN Terrains | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 211.00 | 27 399.00 | 2 812.00 | 30 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 531.00 | 49 690.00 | 102 841.00 | 152 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 203.00 | 16 219.00 | 146 984.00 | 163 203.00 |
BZ Autres créances | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 883.00 | 16 219.00 | 174 664.00 | 190 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 415.00 | 65 909.00 | 277 506.00 | 343 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 241.00 | 37 282.00 | | 15 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 234.00 | -2 041.00 | | -34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 22 930.00 | 77 164.00 | | 22 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 904.00 | 29 249.00 | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | 10 926.00 | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 760.00 | 41 498.00 | | 44 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 219.00 | 129 649.00 | | 131 219.00 |
EA Autres dettes | 50 274.00 | 50 262.00 | | 50 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 575.00 | 261 585.00 | | 254 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 506.00 | 338 750.00 | | 277 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 904.00 | 29 249.00 | | 17 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 891 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 283.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 502.00 | 283.00 | | 36 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 4 618.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 4 618.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 215.00 | -4 334.00 | | 33 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 682.00 | 1 026 526.00 | | 944 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 916.00 | 1 028 567.00 | | 978 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 234.00 | -2 041.00 | | -34 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 059.00 | | | 154 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 152 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 60 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 345.00 | 1 873.00 | 1 527.00 | 49 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 222.00 | 1 873.00 | 1 527.00 | 47 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
UX Autres créances clients | 163 203.00 | 163 203.00 | | 163 203.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 861.00 | 181 861.00 | | 181 861.00 |
VW T.V.A. | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 576.00 | 254 576.00 | | 254 576.00 |