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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 4 979.00 | 847.00 | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 327.00 | 16 744.00 | 7 584.00 | 24 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 776.00 | 24 167.00 | 16 609.00 | 40 776.00 |
BT Marchandises | 240 814.00 | 19 179.00 | 221 635.00 | 240 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 036.00 | 342.00 | 166 694.00 | 167 036.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 434 083.00 | | 434 083.00 | 434 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 551.00 | 19 521.00 | 850 030.00 | 869 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 326.00 | 43 688.00 | 866 639.00 | 910 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 114 432.00 | 196 923.00 | | 114 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 746.00 | -82 491.00 | | 118 746.00 |
DL TOTAL (I) | 317 025.00 | 198 279.00 | | 317 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 909.00 | 140 789.00 | | 128 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 706.00 | 79 949.00 | | 232 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 396.00 | 75 485.00 | | 91 396.00 |
EA Autres dettes | 89 603.00 | 4 506.00 | | 89 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 614.00 | 311 229.00 | | 549 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 639.00 | 509 508.00 | | 866 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 750.00 | | | 448 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 135 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 066.00 | 1 702 298.00 | | 2 359 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 320.00 | 1 784 789.00 | | 2 240 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 746.00 | -82 491.00 | | 118 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 054.00 | | 1 722.00 | 39 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | | 1 722.00 | 25 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 597.00 | 4 570.00 | | 19 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 264.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 3 306.00 | | 15 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 706.00 | 232 706.00 | | 232 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 167 036.00 | 166 625.00 | 410.00 | 167 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 909.00 | 28 045.00 | 100 864.00 | 128 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 831.00 | 194 243.00 | 8 588.00 | 202 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 614.00 | 448 750.00 | 100 864.00 | 549 614.00 |