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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 798.00 | 30 665.00 | 5 133.00 | 35 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 877.00 | 312 553.00 | 94 323.00 | 406 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 990.00 | 346 688.00 | 159 301.00 | 505 990.00 |
BT Marchandises | 1 189 270.00 | 44 046.00 | 1 145 224.00 | 1 189 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BZ Autres créances | 504 253.00 | | 504 253.00 | 504 253.00 |
CF Disponibilités | 338 113.00 | | 338 113.00 | 338 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 091.00 | 44 046.00 | 2 046 045.00 | 2 090 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 080.00 | 390 734.00 | 2 205 346.00 | 2 596 080.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 810.00 | 243 810.00 | | 243 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 909.00 | 756 909.00 | | 756 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 334 262.00 | 217 195.00 | | 334 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 298.00 | 321 187.00 | | 376 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 670.00 | 1 682 492.00 | | 1 854 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 406.00 | 18 608.00 | | 19 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 406.00 | 18 608.00 | | 19 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | 23 247.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 309.00 | 159 483.00 | | 174 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 875.00 | 200 378.00 | | 151 875.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 465.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 270.00 | 383 574.00 | | 331 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 346.00 | 2 084 673.00 | | 2 205 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 626.00 | | 22 364.00 | 483 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 320.00 | | 22 355.00 | 420 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 836.00 | | 9.00 | 59 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 765.00 | 33 923.00 | | 312 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 295.00 | 33 923.00 | | 309 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 608.00 | 19 406.00 | 18 608.00 | 18 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 189.00 | 88 092.00 | 78 234.00 | 34 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 189.00 | 88 092.00 | 78 234.00 | 34 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 797.00 | 107 498.00 | 96 843.00 | 52 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 498.00 | 96 843.00 | |