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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
AN Terrains | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
AP Constructions | 215 460.00 | 214 173.00 | 1 288.00 | 215 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 220.00 | 433 886.00 | 52 333.00 | 486 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 773.00 | 57 064.00 | 710.00 | 57 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 681.00 | 705 123.00 | 133 559.00 | 838 681.00 |
BT Marchandises | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
BZ Autres créances | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 871 029.00 | | 871 029.00 | 871 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 700.00 | | 993 700.00 | 993 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 381.00 | 705 123.00 | 1 127 259.00 | 1 832 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 213.00 | | 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DH Report à nouveau | 462 329.00 | 478 136.00 | | 462 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 456.00 | 53 052.00 | | 196 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 785.00 | 531 402.00 | | 1 038 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | 7 498.00 | | 12 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583.00 | 2 904.00 | | 25 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | 1 352.00 | | 44 499.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 473.00 | 11 854.00 | | 88 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 259.00 | 543 256.00 | | 1 127 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 860.00 | | 653 443.00 | 334 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 621.00 | 838 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 621.00 | 782 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 860.00 | | 597 418.00 | 334 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 469.00 | 543 776.00 | 137 123.00 | 298 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 469.00 | 543 776.00 | 137 123.00 | 298 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VP Divers | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 151.00 | 82 053.00 | 6 098.00 | 88 151.00 |