| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 109 641.00 | 925 196.00 | 1 184 445.00 | 2 109 641.00 |
AN Terrains | 21 269 186.00 | 14 762 391.00 | 6 506 795.00 | 21 269 186.00 |
AP Constructions | 23 275 020.00 | 18 152 654.00 | 5 122 366.00 | 23 275 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 423 919.00 | 29 943 537.00 | 5 480 382.00 | 35 423 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 888 939.00 | 7 988 298.00 | 1 900 641.00 | 9 888 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 204 993.00 | 2 033 081.00 | 7 171 912.00 | 9 204 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 640.00 | | 396 640.00 | 396 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 016 392.00 | 74 142 888.00 | 29 873 503.00 | 104 016 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 117.00 | | 371 117.00 | 371 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 451 054.00 | 342 468.00 | 34 108 586.00 | 34 451 054.00 |
BZ Autres créances | 7 673 330.00 | 45 000.00 | 7 628 330.00 | 7 673 330.00 |
CF Disponibilités | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 666 318.00 | 387 468.00 | 42 278 850.00 | 42 666 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 682 709.00 | 74 530 356.00 | 72 152 353.00 | 146 682 709.00 |
CU Autres participations | 2 110 059.00 | | 2 110 059.00 | 2 110 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 528.00 | 3 404 528.00 | | 3 404 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119 503.00 | 2 119 503.00 | | 2 119 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 453.00 | 340 453.00 | | 340 453.00 |
DG Autres réserves | 761 353.00 | 761 353.00 | | 761 353.00 |
DH Report à nouveau | -2 938 723.00 | | | -2 938 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 243.00 | -10 158 450.00 | | -1 171 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 114.00 | 374 432.00 | | 325 114.00 |
DK Provisions réglementées | 905.00 | 4 281.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 889.00 | -3 153 901.00 | | 2 841 889.00 |
DP Provisions pour risques | 212 986.00 | 184 611.00 | | 212 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 947 287.00 | 5 503 988.00 | | 5 947 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 160 273.00 | 5 688 599.00 | | 6 160 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 11 087 777.00 | | 4 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887 492.00 | 1 316 230.00 | | 887 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 305 212.00 | 23 365 484.00 | | 27 305 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 768 934.00 | 12 321 245.00 | | 12 768 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409 785.00 | 944 508.00 | | 1 409 785.00 |
EA Autres dettes | 6 891 592.00 | 494 185.00 | | 6 891 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 882 939.00 | | | 13 882 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 150 191.00 | 49 529 429.00 | | 63 150 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 152 353.00 | 52 064 126.00 | | 72 152 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 486 786.00 | | 12 486 786.00 | 12 486 786.00 |
FG Production vendue services | 134 798 389.00 | 4 510.00 | 134 802 899.00 | 134 798 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 285 175.00 | 4 510.00 | 147 289 685.00 | 147 285 175.00 |
FM Production stockée | | | -40 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 880 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 472 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 635 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 329 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 681 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 338 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 229 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 315.00 | 117 682.00 | | 94 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 933 276.00 | 17 724.00 | | 2 933 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027 591.00 | 154 576.00 | | 3 027 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132 121.00 | 604 404.00 | | 1 132 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 228 041.00 | 69 925.00 | | 4 228 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 040.00 | 4 091 869.00 | | 454 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814 202.00 | 4 766 198.00 | | 5 814 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786 611.00 | -4 611 622.00 | | -2 786 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 300.00 | -25 450.00 | | -19 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 176 904.00 | 118 771 664.00 | | 156 176 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 348 147.00 | 128 930 114.00 | | 157 348 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 243.00 | -10 158 450.00 | | -1 171 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 857 008.00 | | 9 611 413.00 | 100 857 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194 559.00 | 2 506 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452 029.00 | 104 016 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 452.00 | 2 419 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247 018.00 | 99 062 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 223.00 | | | 2 430 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 689 256.00 | | 7 619 819.00 | 95 689 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 927.00 | | 1 991 595.00 | 2 709 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 204 993.00 | | | 9 204 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 827 793.00 | 6 068 191.00 | 2 039 334.00 | 66 827 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 582.00 | | 10 452.00 | 320 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 479 610.00 | 6 068 191.00 | 2 028 882.00 | 66 479 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 281.00 | | 3 376.00 | 4 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 688 599.00 | 3 229 008.00 | 2 757 333.00 | 5 688 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 925 196.00 | | | 925 196.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 637 217.00 | | 2 276 175.00 | 4 637 217.00 |
6T Sur comptes clients | 111 262.00 | 349 811.00 | 118 605.00 | 111 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673 675.00 | 394 811.00 | 2 394 780.00 | 5 673 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366 555.00 | 3 623 818.00 | 5 155 489.00 | 11 366 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030 856.00 | 2 222 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454 040.00 | 2 933 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 305 212.00 | 27 305 212.00 | | 27 305 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533 563.00 | 4 533 563.00 | | 4 533 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735 053.00 | 3 735 053.00 | | 3 735 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409 785.00 | 1 409 785.00 | | 1 409 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 400.00 | 1 136 400.00 | | 1 136 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 882 939.00 | 13 882 939.00 | | 13 882 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 640.00 | | 396 640.00 | 396 640.00 |
UX Autres créances clients | 34 407 636.00 | 34 407 636.00 | | 34 407 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VB T. V. A. | 4 856 512.00 | 4 856 512.00 | | 4 856 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 331.00 | 1 387 331.00 | | 1 387 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 642 684.00 | 6 642 684.00 | | 6 642 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
VP Divers | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 148.00 | 389 148.00 | | 389 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 384.00 | 1 087 384.00 | | 1 087 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 632 827.00 | 42 236 187.00 | 396 640.00 | 42 632 827.00 |
VW T.V.A. | 4 111 171.00 | 4 111 171.00 | | 4 111 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 150 191.00 | 63 145 954.00 | 4 238.00 | 63 150 191.00 |