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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
AP Constructions | 303 335.00 | 221 646.00 | 81 688.00 | 303 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 7 115.00 | 1 570.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 035.00 | 36 906.00 | 28 129.00 | 65 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 169.00 | 265 668.00 | 123 501.00 | 389 169.00 |
BT Marchandises | 286 874.00 | | 286 874.00 | 286 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 155.00 | | 322 155.00 | 322 155.00 |
BZ Autres créances | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
CF Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 622.00 | | 750 622.00 | 750 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 792.00 | 265 668.00 | 874 123.00 | 1 139 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 929.00 | 106 964.00 | | 97 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 294.00 | 20 965.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 133 224.00 | 149 929.00 | | 133 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 502.00 | 359 348.00 | | 341 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 1 450.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 694.00 | 137 203.00 | | 216 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 521.00 | 157 431.00 | | 178 521.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 653.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 899.00 | 656 086.00 | | 740 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 123.00 | 806 016.00 | | 874 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 464.00 | | 8 831.00 | 380 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 389 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 377 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 350.00 | | 8 831.00 | 368 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 753.00 | 42 385.00 | 125.00 | 180 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 753.00 | 42 385.00 | 125.00 | 180 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 219 839.00 | 219 839.00 | | 219 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 640.00 | 31 806.00 | 115 461.00 | 208 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 195.00 | 272 951.00 | 6 245.00 | 279 195.00 |
VW T.V.A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 087.00 | 329 253.00 | 115 460.00 | 506 087.00 |