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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 6 873.00 | 1 214.00 | 5 658.00 | 6 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 722.00 | 262 759.00 | 84 963.00 | 347 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 25 515.00 | 922.00 | 26 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 031.00 | 298 790.00 | 119 240.00 | 418 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 908.00 | | 192 908.00 | 192 908.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 362 982.00 | | 362 982.00 | 362 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 916.00 | | 653 916.00 | 653 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 947.00 | 298 790.00 | 773 157.00 | 1 071 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 184 725.00 | 135 115.00 | | 184 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 995.00 | 97 610.00 | | 128 995.00 |
DL TOTAL (I) | 412 721.00 | 331 725.00 | | 412 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 717.00 | 70 897.00 | | 57 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 3 065.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 511.00 | 159 227.00 | | 179 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 336.00 | 55 002.00 | | 48 336.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 7 053.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 435.00 | 362 246.00 | | 360 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 157.00 | 693 972.00 | | 773 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 887.00 | 301 483.00 | | 315 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 579.00 | | 24 338.00 | 409 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 886.00 | 418 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 886.00 | 381 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 584.00 | | 24 335.00 | 372 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 3.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 835.00 | 17 077.00 | 11 122.00 | 292 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 533.00 | 17 077.00 | 11 122.00 | 283 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 511.00 | 179 511.00 | | 179 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 192 908.00 | 192 908.00 | | 192 908.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 717.00 | 13 340.00 | 44 376.00 | 57 717.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 019.00 | 201 019.00 | | 201 019.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264.00 | 315 887.00 | 44 376.00 | 360 264.00 |