| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 438.00 | 24 937.00 | 3 502.00 | 28 438.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | 22 800.00 | 124 313.00 | 147 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 235.00 | 181 684.00 | 11 551.00 | 193 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 337.00 | 229 420.00 | 169 917.00 | 399 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
BZ Autres créances | 155 751.00 | | 155 751.00 | 155 751.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 665.00 | | 299 665.00 | 299 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 002.00 | 229 420.00 | 469 582.00 | 699 002.00 |
CU Autres participations | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | -137 852.00 | -24 560.00 | | -137 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 351.00 | -113 292.00 | | -40 351.00 |
DL TOTAL (I) | -57 463.00 | -17 112.00 | | -57 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 715.00 | 161 973.00 | | 161 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 229.00 | 449 936.00 | | 198 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 754.00 | 42 549.00 | | 46 754.00 |
EA Autres dettes | 120 348.00 | 349 217.00 | | 120 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 045.00 | 1 187 936.00 | | 527 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 582.00 | 1 170 824.00 | | 469 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 821.00 | 1 181 506.00 | | 397 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | 151 317.00 | | 2 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 116 186.00 | 7 513.00 | 123 699.00 | 116 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 152.00 | 7 513.00 | 123 666.00 | 116 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 44 025.00 | | 1 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 124.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 773.00 | 212 267.00 | | 327 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 124.00 | 325 558.00 | | 368 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 351.00 | -113 292.00 | | -40 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 137.00 | | 14 200.00 | 385 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 552.00 | | | 175 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 235.00 | | | 193 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | 14 200.00 | 16 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 738.00 | 8 882.00 | | 197 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 374.00 | 5 563.00 | | 19 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 364.00 | 3 319.00 | | 178 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 229.00 | 198 229.00 | | 198 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | 14 200.00 | 674.00 | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 592.00 | 30 368.00 | 129 224.00 | 159 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 863.00 | 303 189.00 | 674.00 | 303 863.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 046.00 | 397 822.00 | 129 224.00 | 527 046.00 |