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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 045.00 | 24 291.00 | 40 754.00 | 65 045.00 |
AP Constructions | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 528.00 | 249 560.00 | 109 968.00 | 359 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 371.00 | 41 432.00 | 4 939.00 | 46 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 262.00 | 358 257.00 | 173 005.00 | 531 262.00 |
BP En cours de production de services | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BT Marchandises | 875 318.00 | | 875 318.00 | 875 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CF Disponibilités | 682 099.00 | | 682 099.00 | 682 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 510.00 | | 1 743 510.00 | 1 743 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 772.00 | 358 257.00 | 1 916 515.00 | 2 274 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 941 361.00 | 952 083.00 | | 941 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 946.00 | -10 722.00 | | 217 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 106.00 | 17 726.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 314.00 | 1 001 987.00 | | 1 218 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 353.00 | 42 064.00 | | 33 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 43 596.00 | | 44 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 970.00 | 14 625.00 | | 71 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 429 173.00 | 402 086.00 | | 429 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 201.00 | 549 164.00 | | 698 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 515.00 | 1 551 151.00 | | 1 916 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 014.00 | | 78 388.00 | 514 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 134.00 | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 140.00 | 531 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 006.00 | 513 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 781.00 | | 72 143.00 | 496 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 233.00 | | 6 245.00 | 17 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 822.00 | 20 272.00 | 52 837.00 | 390 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 822.00 | 20 272.00 | 52 837.00 | 390 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 173.00 | 429 173.00 | | 429 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VB T. V. A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VI Groupe et associés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 921.00 | 159 520.00 | 2 401.00 | 161 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 201.00 | 698 201.00 | | 698 201.00 |