| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 450.00 | 34 607.00 | 2 844.00 | 37 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 319.00 | 24 350.00 | 15 969.00 | 40 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 241.00 | 70 271.00 | 23 970.00 | 94 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
BT Marchandises | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 456.00 | 23 438.00 | 51 018.00 | 74 456.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 540.00 | 23 438.00 | 225 102.00 | 248 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 780.00 | 93 708.00 | 249 072.00 | 342 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 731.00 | 151 273.00 | | 183 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 404.00 | 32 458.00 | | -41 404.00 |
DL TOTAL (I) | 150 712.00 | 192 116.00 | | 150 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 925.00 | 8 505.00 | | 24 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 433.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 963.00 | 55 796.00 | | 37 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 24 282.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 13 054.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 360.00 | 102 071.00 | | 98 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 072.00 | 294 186.00 | | 249 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 360.00 | 102 071.00 | | 98 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 925.00 | 6 467.00 | | 24 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 610.00 | 12 245.00 | 187 855.00 | 175 610.00 |
FD Production vendue biens | 273 806.00 | 6 169.00 | 279 975.00 | 273 806.00 |
FG Production vendue services | 21 336.00 | 1 315.00 | 22 651.00 | 21 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 752.00 | 19 729.00 | 490 481.00 | 470 752.00 |
FM Production stockée | | | -8 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 463.00 | 45 371.00 | | 28 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 7 499.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 7 499.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 3 552.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 127.00 | 593 652.00 | | 483 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 531.00 | 561 194.00 | | 524 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 404.00 | 32 458.00 | | -41 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 612.00 | | 2 632.00 | 92 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 94 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 77 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 225.00 | | 2 538.00 | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | 94.00 | 5 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 335.00 | 4 930.00 | 994.00 | 66 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 021.00 | 4 930.00 | 994.00 | 55 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 958.00 | 559.00 | 79.00 | 22 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 958.00 | 559.00 | 79.00 | 22 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 958.00 | 559.00 | 79.00 | 22 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | 7 300.00 | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | 6 622.00 | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 88 112.00 | 97 132.00 | | 88 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 475.00 | 31 029.00 | | 32 475.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 1 120.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 636.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | 8 936.00 | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 616.00 | 107 248.00 | | 93 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 257.00 | 62 155.00 | | 41 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 584.00 | 135 903.00 | | 127 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |