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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 285.00 | 936.00 | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 424.00 | 434 266.00 | 58 157.00 | 492 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 507.00 | 131 423.00 | 1 084.00 | 132 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 223.00 | 586 134.00 | 88 089.00 | 674 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
BT Marchandises | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 173.00 | | 249 173.00 | 249 173.00 |
BZ Autres créances | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 159 597.00 | | 159 597.00 | 159 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 187.00 | | 645 187.00 | 645 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 410.00 | 586 134.00 | 733 276.00 | 1 319 410.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 986.00 | | | 406 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DL TOTAL (I) | 477 806.00 | | | 477 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 469.00 | | | 255 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 276.00 | | | 733 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 224.00 | | | 674 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 931.00 | | | 624 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 728.00 | 16 407.00 | | 569 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 680.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 963.00 | 15 727.00 | | 549 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 249 174.00 | 249 174.00 | | 249 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 692.00 | 13 633.00 | 28 059.00 | 41 692.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 801.00 | 296 613.00 | 5 188.00 | 301 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 470.00 | 227 411.00 | 28 059.00 | 255 470.00 |