| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 841.00 | 1 358.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 175 210.00 | 7 622.00 | 167 587.00 | 175 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 10 170.00 | 2 121.00 | 12 292.00 |
AP Constructions | 168 309.00 | 110 124.00 | 58 184.00 | 168 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 391.00 | 208 680.00 | 165 711.00 | 374 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 368.00 | 339 440.00 | 421 928.00 | 761 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BZ Autres créances | 116 939.00 | | 116 939.00 | 116 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 1 154 191.00 | | 1 154 191.00 | 1 154 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 212.00 | | 1 434 212.00 | 1 434 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 581.00 | 339 440.00 | 1 856 140.00 | 2 195 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 200 294.00 | 181 137.00 | | 200 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | 19 157.00 | | 11 980.00 |
DL TOTAL (I) | 371 686.00 | 359 705.00 | | 371 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 003.00 | 302 322.00 | | 337 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 23 013.00 | | 13 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 797.00 | 780 268.00 | | 793 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 220.00 | 191 314.00 | | 196 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 587.00 | 139 404.00 | | 138 587.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 454.00 | 1 442 156.00 | | 1 484 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 140.00 | 1 801 862.00 | | 1 856 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 889.00 | 389 888.00 | | 398 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 244.00 | | 110 750.00 | 692 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 626.00 | 761 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 626.00 | 542 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 576.00 | | 110 750.00 | 473 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 615.00 | 43 451.00 | 41 626.00 | 337 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 3 715.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 696.00 | 39 735.00 | 41 626.00 | 320 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VB T. V. A. | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 379.00 | 278 242.00 | 2 137.00 | 280 379.00 |