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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 454.00 | 117 243.00 | 2 211.00 | 119 454.00 |
AH Fonds commercial | 530 436.00 | | 530 436.00 | 530 436.00 |
AP Constructions | 203 088.00 | 53 723.00 | 149 365.00 | 203 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 552.00 | 2 375 316.00 | 777 236.00 | 3 152 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572 414.00 | 4 339 572.00 | 2 232 842.00 | 6 572 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 269.00 | | 998 269.00 | 998 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 579 274.00 | 6 885 854.00 | 4 693 420.00 | 11 579 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 461.00 | | 828 461.00 | 828 461.00 |
BN En cours de production de biens | 185 452.00 | | 185 452.00 | 185 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 384.00 | | 404 384.00 | 404 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028 318.00 | 33 518.00 | 5 994 800.00 | 6 028 318.00 |
BZ Autres créances | 2 307 530.00 | | 2 307 530.00 | 2 307 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 807.00 | | 329 807.00 | 329 807.00 |
CF Disponibilités | 3 875 220.00 | | 3 875 220.00 | 3 875 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 566.00 | | 140 566.00 | 140 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 099 738.00 | 33 518.00 | 14 066 220.00 | 14 099 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 679 012.00 | 6 919 372.00 | 18 759 640.00 | 25 679 012.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 596 961.00 | 3 128 506.00 | | 7 596 961.00 |
DH Report à nouveau | | 4 139 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 599.00 | 1 134 075.00 | | 1 574 599.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 560.00 | 9 557 461.00 | | 10 326 560.00 |
DP Provisions pour risques | 335 573.00 | 237 583.00 | | 335 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 573.00 | 237 583.00 | | 335 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 567.00 | 2 911 454.00 | | 2 863 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 690.00 | | | 265 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120.00 | 6 579.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 580.00 | 1 634 112.00 | | 1 733 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103 421.00 | 2 842 686.00 | | 3 103 421.00 |
EA Autres dettes | 102 364.00 | 179 344.00 | | 102 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 765.00 | 8 165.00 | | 13 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 097 507.00 | 7 582 339.00 | | 8 097 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 759 640.00 | 17 377 384.00 | | 18 759 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
FD Production vendue biens | -293 510.00 | | -293 510.00 | -293 510.00 |
FG Production vendue services | 26 573 035.00 | | 26 573 035.00 | 26 573 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 299 916.00 | | 26 299 916.00 | 26 299 916.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 686 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 724 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 990.00 | |
GE Autres charges | | | 50 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 167 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 367.00 | 29 140.00 | | 34 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 167.00 | 11 783.00 | | 46 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 534.00 | 40 924.00 | | 80 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 039.00 | 40 924.00 | | -16 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 768.00 | 154 163.00 | | 342 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 095.00 | 386 089.00 | | 631 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 833 816.00 | 23 745 715.00 | | 26 833 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 259 217.00 | 22 611 641.00 | | 25 259 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 599.00 | 1 134 075.00 | | 1 574 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 862 982.00 | | 985 593.00 | 10 862 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 300.00 | 11 579 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 300.00 | 9 930 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 880.00 | | 3 010.00 | 646 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263 336.00 | | 936 918.00 | 9 263 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 765.00 | | 45 664.00 | 952 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266 714.00 | 873 547.00 | 254 406.00 | 6 266 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 279.00 | 6 964.00 | | 110 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156 434.00 | 866 583.00 | 254 406.00 | 6 156 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 583.00 | 97 990.00 | | 237 583.00 |
6T Sur comptes clients | 34 177.00 | 2 602.00 | 3 261.00 | 34 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 177.00 | 2 602.00 | 3 261.00 | 34 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 760.00 | 100 592.00 | 3 261.00 | 271 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 580.00 | 1 733 580.00 | | 1 733 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 143.00 | 996 143.00 | | 996 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 802.00 | 868 802.00 | | 868 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 269.00 | 998 269.00 | | 998 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 958 513.00 | 5 958 513.00 | | 5 958 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
VB T. V. A. | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 099.00 | 2 026 099.00 | | 2 026 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 567.00 | 830 474.00 | 1 849 219.00 | 2 863 567.00 |
VI Groupe et associés | 265 690.00 | 265 690.00 | | 265 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474 682.00 | 9 474 682.00 | | 9 474 682.00 |
VW T.V.A. | 1 167 154.00 | 1 167 154.00 | | 1 167 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 387.00 | 6 049 294.00 | 1 849 219.00 | 8 082 387.00 |