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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 466.00 | |
BZ Autres créances | | | 403 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 344 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 755 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 757 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 178.00 | -14 992.00 | | -234 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 724.00 | -219 186.00 | | 71 724.00 |
DL TOTAL (I) | 67 547.00 | -4 178.00 | | 67 547.00 |
DP Provisions pour risques | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 205.00 | 9 728.00 | | 9 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 097.00 | 231 170.00 | | 392 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 146.00 | 48 872.00 | | 18 146.00 |
EA Autres dettes | 188 636.00 | 37 149.00 | | 188 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 211.00 | 127 869.00 | | 69 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 295.00 | 454 788.00 | | 677 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 773.00 | 463 541.00 | | 757 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 090.00 | 45 059.00 | | 668 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 819 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 264 446.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 266 526.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -266 390.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | 18 076.00 | | 25 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 392.00 | 638 980.00 | | 1 820 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 668.00 | 858 165.00 | | 1 748 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 724.00 | -219 186.00 | | 71 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 097.00 | 392 097.00 | | 392 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 636.00 | 188 636.00 | | 188 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 371 643.00 | 371 643.00 | | 371 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 615.00 | 416 215.00 | 2 400.00 | 418 615.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 090.00 | 668 090.00 | | 668 090.00 |