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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 387.00 | 333.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 10 967.00 | 865.00 | 11 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 166.00 | 12 354.00 | 11 813.00 | 24 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 139.00 | 12 354.00 | 91 785.00 | 104 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 963.00 | 43 025.00 | | 31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 932.00 | -11 061.00 | | -18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 21 416.00 | 40 348.00 | | 21 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793.00 | 3 695.00 | | 7 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | 7 436.00 | | 6 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 5 003.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 12 785.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 890.00 | 15 255.00 | | 26 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 369.00 | 44 174.00 | | 70 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 785.00 | 84 522.00 | | 91 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 516.00 | 57 244.00 | | 54 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 448.00 | 68 305.00 | | 73 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 932.00 | -11 061.00 | | -18 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 099.00 | 290.00 | 2 035.00 | 14 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 099.00 | 290.00 | 2 035.00 | 14 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 313.00 | 16 321.00 | 2 992.00 | 19 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |