| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 5 052.00 | 169.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 29 165.00 | 13 913.00 | 43 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 226.00 | 41 098.00 | 21 127.00 | 62 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 079.00 | | 628 079.00 | 628 079.00 |
BZ Autres créances | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CF Disponibilités | 245 198.00 | | 245 198.00 | 245 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 780.00 | | 972 780.00 | 972 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 006.00 | 41 098.00 | 993 908.00 | 1 035 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 176 579.00 | 128 602.00 | | 176 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | 47 977.00 | | 49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 378 373.00 | 329 028.00 | | 378 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 873.00 | 395 386.00 | | 381 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 443.00 | 300 121.00 | | 229 443.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 6 457.00 | | 4 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 534.00 | 725 690.00 | | 615 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 908.00 | 1 054 719.00 | | 993 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 620.00 | | 1 172 620.00 | 1 172 620.00 |
FG Production vendue services | 136 592.00 | 1 208 139.00 | 1 344 732.00 | 136 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 212.00 | 1 208 139.00 | 2 517 352.00 | 1 309 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 116.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 138.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 2 761.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 19 245.00 | | 19 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 834.00 | 2 165 261.00 | | 2 535 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 490.00 | 2 117 283.00 | | 2 486 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | 47 977.00 | | 49 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 448.00 | 9 215.00 | | 26 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 352.00 | 5 283.00 | 4 536.00 | 40 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 471.00 | 5 283.00 | 4 536.00 | 33 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 873.00 | 381 873.00 | | 381 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 443.00 | 229 443.00 | | 229 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 582.00 | 727 582.00 | | 727 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 626.00 | 727 582.00 | 7 044.00 | 734 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 535.00 | 615 535.00 | | 615 535.00 |