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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 218.00 | 122 878.00 | 93 340.00 | 216 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
AN Terrains | 35 186.00 | 7 667.00 | 27 519.00 | 35 186.00 |
AP Constructions | 1 569 088.00 | 1 042 579.00 | 526 509.00 | 1 569 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 114 493.00 | 18 628 732.00 | 10 485 761.00 | 29 114 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 340.00 | 803 289.00 | 218 051.00 | 1 021 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BF Prêts | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 306 387.00 | 20 788 041.00 | 11 518 346.00 | 32 306 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 390.00 | | 1 449 390.00 | 1 449 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 714.00 | 10 362.00 | 458 352.00 | 468 714.00 |
BT Marchandises | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 733.00 | | 254 733.00 | 254 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 544.00 | 210 644.00 | 2 017 900.00 | 2 228 544.00 |
BZ Autres créances | 925 818.00 | | 925 818.00 | 925 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 024.00 | | 226 024.00 | 226 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 031.00 | 221 006.00 | 5 350 025.00 | 5 571 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 877 418.00 | 21 009 047.00 | 16 868 371.00 | 37 877 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 473 345.00 | | | 3 473 345.00 |
DH Report à nouveau | -552 606.00 | | | -552 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419 154.00 | | | -1 419 154.00 |
DK Provisions réglementées | 3 796 032.00 | | | 3 796 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 618.00 | | | 5 385 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991 835.00 | | | 4 991 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 413.00 | | | 5 233 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 966.00 | | | 719 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 976.00 | | | 413 976.00 |
EA Autres dettes | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 482 754.00 | | | 11 482 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 868 371.00 | | | 16 868 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 477 619.00 | | | 11 477 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 245.00 | | 883 245.00 | 883 245.00 |
FD Production vendue biens | 25 380 702.00 | | 25 380 702.00 | 25 380 702.00 |
FG Production vendue services | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 372 487.00 | | 26 372 487.00 | 26 372 487.00 |
FM Production stockée | | | -72 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 448 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 121 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 528 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 728.00 | | | 358 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 728.00 | | | 358 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 674.00 | | | -307 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 499 573.00 | | | 26 499 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 918 726.00 | | | 27 918 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 154.00 | | | -1 419 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 608 000.00 | | 849 000.00 | 31 608 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 094 000.00 | | 835 000.00 | 31 094 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 000.00 | | 14 000.00 | 116 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 144 000.00 | 1 645 000.00 | | 19 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | 51 000.00 | | 255 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 889 000.00 | 1 594 000.00 | | 18 889 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 476 000.00 | 358 000.00 | 38 000.00 | 3 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476 000.00 | 358 000.00 | 38 000.00 | 3 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 992 000.00 | | | 4 992 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 000.00 | 5 233 000.00 | | 5 233 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 000.00 | 2 229 000.00 | | 2 229 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 000.00 | 3 154 000.00 | 130 000.00 | 3 284 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 478 000.00 | 11 478 000.00 | | 11 478 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |