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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 958.00 | 21 541.00 | 5 416.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 481.00 | 247 011.00 | 62 469.00 | 309 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 603.00 | 270 230.00 | 68 372.00 | 338 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CF Disponibilités | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 675.00 | | 247 675.00 | 247 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 279.00 | 270 230.00 | 316 048.00 | 586 279.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 538.00 | | | -15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 212 613.00 | | | 212 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 048.00 | | | 316 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 705.00 | | 7 897.00 | 330 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 544.00 | | 7 895.00 | 328 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 2.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 056.00 | 58 174.00 | | 212 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 379.00 | 58 174.00 | | 210 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 824.00 | 136 504.00 | 320.00 | 136 824.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 435.00 | 95 749.00 | | 103 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
ST Autres comptes | 428 765.00 | | | 428 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
YT Sous‐traitance | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 506.00 | | | 572 506.00 |