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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104.00 | 2 028.00 | 76.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 762.00 | 2 028.00 | 104 735.00 | 106 762.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 708.00 | 87 644.00 | | 81 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | -5 935.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 90 575.00 | 90 093.00 | | 90 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 3 076.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 6 834.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 229.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 160.00 | 10 139.00 | | 14 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 735.00 | 100 232.00 | | 104 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 160.00 | 10 139.00 | | 14 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686.00 | 2 442.00 | | 10 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204.00 | 8 377.00 | | 10 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | -5 935.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |