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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 2 321.00 | 2 832.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 226.00 | 21 842.00 | 6 384.00 | 28 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465 499.00 | 431 465.00 | 1 034 034.00 | 1 465 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 721 510.00 | | 34 721 510.00 | 34 721 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516 231.00 | 375 258.00 | 1 140 973.00 | 1 516 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 441 350.00 | 25 638 164.00 | 85 803 186.00 | 111 441 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 30 714 544.00 | | 30 714 544.00 | 30 714 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 859 941.00 | | 30 859 941.00 | 30 859 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 301 291.00 | 25 638 164.00 | 116 663 127.00 | 142 301 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 981 730.00 | | | 2 981 730.00 |
CU Autres participations | 73 691 598.00 | 24 794 144.00 | 48 897 454.00 | 73 691 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 736 576.00 | 43 910 448.00 | | 45 736 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 229 578.00 | 22 168 336.00 | | 24 229 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 929 686.00 | 2 725 086.00 | | 2 929 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 592 047.00 | 20 592 047.00 | | 20 592 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 986 020.00 | 4 092 005.00 | | 20 986 020.00 |
DL TOTAL (I) | 114 473 907.00 | 93 487 923.00 | | 114 473 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 030.00 | 116 970.00 | | 164 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 967.00 | 3 408 048.00 | | 1 607 967.00 |
EA Autres dettes | 417 223.00 | 414 233.00 | | 417 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 219.00 | 3 939 251.00 | | 2 189 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 663 127.00 | 97 427 173.00 | | 116 663 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 219.00 | 3 939 251.00 | | 2 189 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 419.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 777 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 026 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 219 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | 664.00 | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 191 140.00 | 18 890 230.00 | | 33 191 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 195 522.00 | 18 890 894.00 | | 33 195 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 979.00 | | | 1 500 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 435 714.00 | 6 554 538.00 | | 12 435 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 936 693.00 | 6 554 538.00 | | 13 936 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 258 829.00 | 12 336 356.00 | | 19 258 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 048 961.00 | 21 725 256.00 | | 42 048 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 062 941.00 | 17 633 251.00 | | 21 062 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 986 020.00 | 4 092 005.00 | | 20 986 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 199 803.00 | | 31 056 648.00 | 98 199 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 815 101.00 | 111 394 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 815 101.00 | 111 441 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 153 290.00 | | 31 056 648.00 | 98 153 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 981.00 | 6 317.00 | | 30 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 6 317.00 | | 17 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 786 975.00 | 137 419.00 | 117 671.00 | 786 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 485 378.00 | 4 357 255.00 | 4 241 766.00 | 25 485 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 485 378.00 | 4 357 255.00 | 4 241 766.00 | 25 485 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 419.00 | 214 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 219 836.00 | 4 026 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 030.00 | 164 030.00 | | 164 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 223.00 | 417 223.00 | | 417 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 465 499.00 | 1 465 499.00 | | 1 465 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516 231.00 | 1 516 231.00 | | 1 516 231.00 |
UX Autres créances clients | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 478.00 | 1 083 478.00 | | 1 083 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 127.00 | 3 127 127.00 | | 3 127 127.00 |
VW T.V.A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 219.00 | 2 189 219.00 | | 2 189 219.00 |