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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 685.00 | 49 364.00 | 5 321.00 | 54 685.00 |
AP Constructions | 378 067.00 | 329 833.00 | 48 234.00 | 378 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 182.00 | 514 427.00 | 112 755.00 | 627 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 569.00 | 326 149.00 | 66 420.00 | 392 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 503.00 | 1 219 773.00 | 247 730.00 | 1 467 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BN En cours de production de biens | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 696.00 | | 476 696.00 | 476 696.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 616 726.00 | | 616 726.00 | 616 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 849.00 | | 1 211 849.00 | 1 211 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 352.00 | 1 219 773.00 | 1 459 580.00 | 2 679 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 722 142.00 | 707 980.00 | | 722 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 009.00 | 14 162.00 | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 789 074.00 | 764 065.00 | | 789 074.00 |
DP Provisions pour risques | 104 061.00 | 168 063.00 | | 104 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 061.00 | 168 063.00 | | 104 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 834.00 | 171 606.00 | | 76 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 707.00 | 15 812.00 | | 36 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 531.00 | 193 415.00 | | 168 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 205.00 | 230 631.00 | | 283 205.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 20 961.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 445.00 | 632 424.00 | | 566 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 580.00 | 1 564 553.00 | | 1 459 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 101.00 | 642.00 | | 531 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 523.00 | | 38 030.00 | 1 457 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 049.00 | 1 467 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 192.00 | 54 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 857.00 | 1 397 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 677.00 | | 4 200.00 | 55 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 846.00 | | 33 830.00 | 1 386 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 580.00 | 140 242.00 | 28 049.00 | 1 107 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 799.00 | 4 757.00 | 5 192.00 | 49 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 781.00 | 135 485.00 | 22 857.00 | 1 057 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 063.00 | | 64 002.00 | 168 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 063.00 | | 64 002.00 | 168 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 696.00 | 476 696.00 | | 476 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 798.00 | 41 454.00 | 35 344.00 | 76 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 172.00 | 497 172.00 | 15 000.00 | 512 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 445.00 | 531 101.00 | 35 344.00 | 566 445.00 |