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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 766.00 | 43 325.00 | 187 441.00 | 230 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089 230.00 | 2 462 748.00 | 2 626 481.00 | 5 089 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 497.00 | 2 508 874.00 | 2 816 622.00 | 5 325 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 164.00 | | 556 164.00 | 556 164.00 |
BZ Autres créances | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 129.00 | | 646 129.00 | 646 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 626.00 | 2 508 874.00 | 3 462 751.00 | 5 971 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | -2 268 228.00 | | | -2 268 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 307.00 | | | -67 307.00 |
DK Provisions réglementées | 2 243 219.00 | | | 2 243 219.00 |
DL TOTAL (I) | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 796.00 | | | 643 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 972.00 | | | 2 164 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 868.00 | | | 235 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 812.00 | | | 3 153 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 751.00 | | | 3 462 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 367.00 | | | 2 824 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 208.00 | 1 959 499.00 | 1 982 708.00 | 23 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 208.00 | 1 959 499.00 | 1 982 708.00 | 23 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 530.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 050.00 | | | 2 565 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 357.00 | | | 2 632 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 307.00 | | | -67 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 726.00 | 171 770.00 | | 5 153 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 325 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 319 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148 226.00 | 171 770.00 | | 5 148 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 770.00 | 291 103.00 | | 2 217 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 970.00 | 291 103.00 | | 2 214 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 468 219.00 | | 225 000.00 | 2 468 219.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 165.00 | 118 530.00 | 340 000.00 | 432 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900 384.00 | 118 530.00 | 565 000.00 | 2 900 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 530.00 | 340 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 868.00 | 235 868.00 | | 235 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 556 164.00 | 556 164.00 | | 556 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 796.00 | 314 351.00 | 329 445.00 | 643 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 164 972.00 | 2 164 972.00 | | 2 164 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 408.00 | | | 298 408.00 |
VP Divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 861.00 | 609 161.00 | 2 700.00 | 611 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 812.00 | 2 824 367.00 | 329 445.00 | 3 153 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
ST Autres comptes | 777 048.00 | | | 777 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YT Sous‐traitance | 383 135.00 | | | 383 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 392.00 | | | 1 211 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |