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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 907.00 | 20 563.00 | 2 344.00 | 22 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 315.00 | 35 842.00 | 13 473.00 | 49 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 143.00 | 58 461.00 | 59 682.00 | 118 143.00 |
BT Marchandises | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 706.00 | 70 209.00 | 780 497.00 | 850 706.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 287 212.00 | | 287 212.00 | 287 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 073.00 | 70 209.00 | 1 243 863.00 | 1 314 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 215.00 | 128 670.00 | 1 303 545.00 | 1 432 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 485.00 | | | 333 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 963.00 | | | 230 963.00 |
DL TOTAL (I) | 674 448.00 | | | 674 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 653.00 | | | 304 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 302.00 | | | 604 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 545.00 | | | 1 303 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 302.00 | | | 604 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 912.00 | 2 774.00 | 1 150 686.00 | 1 147 912.00 |
FD Production vendue biens | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
FG Production vendue services | 743 054.00 | | 743 054.00 | 743 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 806.00 | 2 774.00 | 1 922 580.00 | 1 919 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 047.00 | | | 1 924 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 084.00 | | | 1 693 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 963.00 | | | 230 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 555.00 | 6 906.00 | | 51 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 396.00 | 4 167.00 | | 16 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 158.00 | 2 739.00 | | 35 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 653.00 | 304 653.00 | | 304 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 438.00 | 145 438.00 | | 145 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 406.00 | 778 221.00 | 84 185.00 | 862 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 270.00 | 778 221.00 | 128 050.00 | 906 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 302.00 | 604 302.00 | | 604 302.00 |